岗位要求

岗位福利

岗位职责

一、岗位职责
（一）资金收支与结算管理
1.负责公司日常现金、银行收支业务，严格按照资金审批流程执行操作；
2.审核采购付款、车间费用、员工报销等各类单据的合规性与完整性；
3.执行网银支付、货款结算等资金划转操作，确保资金支付准确及时。
（二）资金台账与报表管理
1.及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符；
2.每日盘点现金库存，定期完成银行对账，编制银行存款余额调节表；
3.编制资金日报、周报及月度资金台账，准确反映资金收支与结余情况。
（三）工资发放与档案管理
1.负责全厂员工工资发放工作，确保工资按时、准确到账；
2.整理各类原始单据，按规范归档并定期移交会计。
（四）融资与银行业务对接
1.配合财务主管对接各大银行，协助完成融资相关基础工作；
2.登记贷款台账、到期还款台账、银行承兑汇票（银票）台账；
3.跟进还本付息、保证金缴存等事项，确保按期履约；
办理银行各类手续，负责外勤对接银行事务。
（五）其他工作
完成财务负责人安排的其他财务辅助类工作。
二、任职资格与要求
（一）学历与专业
1.大专及以上学历，会计学、财务管理等财务相关专业。
（二）工作经验
1 年及以上全职出纳工作经验。
（三）专业技能
1.熟练操作企业网银，熟悉网银支付全流程；
2.会使用用友 / 金蝶等财务软件；
3.熟练使用 Excel 进行数据整理与台账制作；
4.熟悉制造业采购付款、工资发放、承兑管理、资金台账全套出纳工作流程。
（四）职业素养
1.细心严谨，对数字敏感，原则性强；
2.保密意识强，无资金操作差错记录；
3.能独立承担银行外勤工作，沟通顺畅；
4.工作稳定性强，责任心强。
四、优先考虑条件
1.有制造业从业经历者优先；
2.持有初级会计职称证书者优先；
3.力洋周边人优先。

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宁波市宁海县力洋镇宁波南部滨海新区金港路51号

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