教育培训机构

宁波教育学院

教育培训时间

专业技能等级

财务管理本科

公司名称

奇精机械股份有限公司

职职位位

出纳

开始时间

2020-03-09

结束时间

2026-05-22

工作内容

主要工作职责

1、资金收付与凭证管理
严格按照公司财务制度及合同条约，规范执行公司及子公司资金收付、货款结算、现金收支、日常费用报销等工作。精准审核各类原始单据，负责费用报销凭证、收付款凭证在金蝶的编制与整理，确保每笔资金收付准确、合规、及时，有效防范资金风险，保障企业资金安全、有序流转。
2、银行账户及票据管理
全面负责公司银行账户日常管理，包括账户开立、注销、维护、月度对账等工作。熟练操作银行承兑汇票签收、开立、背书、转让等全套票据业务。定期收集、整理、归档银行回单、银行对账单，保证银行账务资料完整、规范、可追溯，确保账实一致。
3、台账登记与盘点核对
负责每日现金、银行存款台账登记，实时跟踪资金流水。按时编制资金日报表、境外资报为管理层资调度供准数据撑。按月完成现金、票据盘点工作，负责油卡台账登记与核对，做到账账相符、账实相符。
4、 OA 费用审核流程
熟练使用企业 OA 办公系统，负责公司差旅费、业务招待费、各类日常费用报销审核，以及对公付款、发票往来抵扣等流程审批。严格按照财务制度审核单据真实性、完整性、合规性，规范企业费用支出，把控财务风险。
5、资金运营辅助工作
协助资金会计对接各大银行，整理、筹备银行授信申请材料，配合完成企业授信、年审等相关工作。负责公司闲置资金理财操作，做好理财交易记录及台账登记，协助企业盘活闲置资金，提升资金使用效率。
6、综合财务辅助工作
积极配合内部财务核查、内部审计及外部税务、年报审计工作，及时完整提供各类财务台账、票据及凭证资料。高效完成上级交办的各项临时财务工作。